Uputstvo za popis |
|
PRIPREMA POPISA : Ukoliko želite da pripremite blanko popisne liste (sa artiklima) možete to uraditi unapred (pre završetka unosa kompletne dokumentacije), na sledeći nacin 1. Na meniju Ulaz robe - Popis prijaviti popis određenog datuma.Ući u stavke popisa i sa ALT+I i enterom proći kroz ekran. Pojaviće se trenutna lager lista, cene će biti sa cenovnika (na artiklima). Ukoliko je neka cena nekorektna, ispravite je na cenovniku pa ponovite postupak za pripremu popisa (pre toga obrisavši prethodni predlog popisa). 2. Na zaglavlju željenog popisa sa ALT+L izaberite listu za popunjavanje. Mozete je odštampati u više primeraka i dati popisnoj komisiji. 3. Po završetku štampe sa Delete obrišite celokupni predloženi popis. UNOS POPISA A) po prodajnim cenama: Po završetku unosa dokumentacije, izvršiti zaključavanje zaliha zaključno sa 30.12. tekuće godine. Ući na nivelacije i prijaviti zaglavlje nivelacije sa datumom 31.12..Na stavkama nivelacije sa ALT+I pozvati stanje (enterom proći). Ovim postupkom se lager niveliše na poslednje prodajne cene. Zaključati zalihe sa 31.12. Otići na popis i prijaviti popis sa 31.12. (kao sto je objašnjeno za pripremu popisa). Uskladiti količine sa popisanim količinama (sa popisne liste). UKOLIKO JE UNOS POPISA ZAVRŠEN MOZE SE OTVORITI STANJE. (videti uputstvo) Pustiti obracun viška-manjka (ALT+O) a zatim izveštaj o tome (ALT+I). Na osnovu izveštaja uneti zaostalu dokumentaciju ili korekcije nastale greškama u unosu (pod datumom 31.12., zaključati zalihe i ponovo puštati obračun VM i izveštaj. Ukoliko se razlike prihvataju kao stvarni višak-manjak sa ALT+K moze se proknjižiti VM kojom prilikom se popis zaključava i NE MOŽE se više menjati. Ukoliko ne želite automatsko knjiženje VM možete na osnovu liste uneti na ulazima dokument viška-manjka. B) po nabavnim cenama: Po završetku unosa dokumentacije izvršiti obračun prosečnih nabavnih cena. Otići na popis i prijaviti popis sa 31.12. (kao sto je objašnjeno za pripremu popisa). Uskladiti količine sa popisanim količinama (sa popisne liste). UKOLIKO JE UNOS POPISA ZAVRŠEN MOZE SE OTVORITI STANJE (videti uputstvo). Pustiti obračun viska-manjka (ALT+O ) a zatim izveštaj o tome(ALT+I). Na osnovu izveštaja uneti zaostalu dokumentaciju ili korekcije nastale greškama u unosu (pod datumom 31.12.), zaključati zalihe i ponovo puštati obracun VM i izveštaj. Ukoliko se razlike prihvataju kao stvarni višak-manjak sa ALT+K može se proknjižiti VM kojom prilikom se popis zaključava i NE MOŽE se više menjati. Ukoliko ne želite automatsko knjiženje VM možete na osnovu liste uneti na ulazima dokument viška-manjka. KONTROLA Po završenim postupcima za sprovodjenje popisa, kartica robe u formi lager liste i popisna lista (na popisu ALT+L popunjena) moraju biti jednake. Ukoliko se nešto ne slaže, uskladiti dokumentaciju (ako se komadno ne slažu doknjižiti višak-manjak a ako je komadno sve u redu a ne slažu se finansijski, uskladiti na POPISNOJ listi cene po kartici robe ili donivelisati robu) OTVARANJE STANJA: Po završenoj kontroli a posle otvaranja (kroz Administraciju) nove godine za projekat prodaje, u godini gde je urađen popis (prošloj) ide se na Pomocne funkcije i Otvaranje stanja. Posle pristupne šifre (DINA) staviti datum popisa (31.12.) i Enterom proći do kraja. Ukoliko se poslovnica vodi po prodajnim cenama, pustiti obračun prosečnih nabavnih cena u poslovnici gde je rađen popis (prošloj godini). Ući u novu godinu na ulazni dokument-čeka će vas početna kalkulacija . Ukoliko se vodi po prodajnim cenama sa ALT+P upisati kao nabavne, prosečne nabavne od prošle godine. Reindeksirati i rekonstruisati stanje u novoj godini. Za sva eventualna pitanja, koristite forum |