Finansijsko knjigovodstvo

Finansijsko knjigovodstvo je centralni program SMS software poslovnog informacionog sistema u koji se po potrebi slivaju knjigovodstveni podaci iz ostalih aplikacija . Program omogućava rad sa

  • Standardnim kontnim planom (MSFI)
  • Budžetskim kontnim planom
  • Kontnim planom iz 1997. godine

Pored glavne knjige i pomoćnih knjiga (kupci, dobavljači,..) sadrži podsistem deviznog knjigovodstva.

Unos naloga

  • Direktan unos sa automatskom konsultacijom povezanih šifarnika

    • Vrsta naloga
    • Kontnog plana
    • Poslovnih partnera
    • Radnika
    • Šifara valuta

    uz mogućnost dopune navedenih šifarnika za nedostajuce sifre.
  • Automatsko formiranje iz ostalih aplikacija


    na osnovu zadatih modela knjiženja koji se po potrebi mogu menjati
  • Specijalni nalozi
    • Blagajna unos blagajnickog dnevnika (uplata/isplata), automatsko formiranje naloga za knjizenje, stampa naloga, dnevnika i naloga za naplatu i isplatu
    • Izvod tekuceg racuna unos izvoda (uplata/isplata) sa konsultacijom otvorenih stavki, prenosom prethodno ukalkulisanih zarada, automatsko formiranje naloga za knjizenje, stampa naloga i dnevnika izvoda

Pregledi

  • Proknjizeni nalozi
    pregled, listanje naloga, sinteticke i analiticke rekapitulacije
  • Stanje konta
    pregled stanja konta po mesecima (pojedinacno i kumulativno) sa izdvojenim pocetnim stanjem i zavrsnim knjizenjima, upozorenje o nesaglasnosti salda (aktiva/pasiva), pregled knjizenja za izabrani mesec po nalozima, listanje stanja izabranih konta u zadatom periodu.
  • Salda-konti
    • Pregled/zatvaranje - pregled knjizenja po poslovnim partnerima ili radnicima sa mogucnoscu naknadnog zatvaranja stavki na vise nacina (pojedinacno, zbirno, automatsko formiranje naloga za razdvajanje zbirnih uplata, za zatvaranje sitnih salda i kursnih razlika, stampa IOS-a i kontrolnih izvestaja
    • Zbirni pregled knjizenja za izabranog poslovnog partnera ili radnika po svim kontima (kupci, dobavljaci, primljeni avansi, dati avansi,...) sa odgovarajucim stampama.
    • Formiranje spiska zakasnelih placanja (spornih potrazivanja) u odnosu na zadati datum i broj dana kasnjenja sa odgovarajucom stampom i formiranjem naloga za preknjizavanje.
    • Formiranje predloga za kompenzaciju na osnovu spiska otvorenih stavki obaveza i potrazivanja, stampa obrasca na osnovu odabranih stavki,formiranje naloga za knjizenje
    • Zbirni pregled knjizenja za izabrani zakljucak (spoljnotrgovinski ugovor)po svim kontima i dokumentima sa odgovarajucom stampom.

Izveštaji

  • Analiticki izvestaji
    Mogucnost selekcije po organizacionoj jedinici, poslovnom partneru, radniku, kontu ili grupi konta,periodu knjizenja
    • Kartica glavne knjige
    • Datumska kartica konta
    • Kartica i specifikacija salda-konta (kumulativna ili otvorene stavke)
    • Kartica i specifikacija po organizacionoj jedinici
    • Kartica i specifikacija po broju dokumenta
    • Specifikacija konta
  • Devizni izvestaji
    Moguconost selekcije po organizacionoj jedinici, poslovnom partneru, kontu ili grupi konta, periodu knjizenja. Svi izvestaji iskazuju knjizenja u deviznom iznosu uz sifru valute i u dinarskoj protivvrednosti, a kumulativne vrednosti u obliku rekapitulacije po oznaci valute
    • Devizna datumska kartica
    • Kartica i specifikacija deviznih salda konta
    • Kartica i specifikacija po broju zakljucka (spoljnotrgovinskog ugovora)
  • Sinteticki izvestaji
    Mogucnost selekcije po organizacionoj jedinici, periodu knjizenja i klasama konta
    • Sinteticki zakljucni list
    • Analiticki zakljucni list
    • Bruto-stanje (bruto-bilans)
    • Formiranje bilansa
      Automatsko formiranje bilansa stanja i uspeha i statistickog aneksa na osnovu knjizenja u navedenom periodu i sifarnika AOP dostupnog korisniku. Pregled i stampa u originalnim iznosima i zaokruzenim na hiljade dinara. Kontrola saglasnosti podataka.Stampa obrazaca
  • Posebni izvestaji
    Mogucnost selekcije po organizacionoj jedici i periodu knjizenja
    • Specifikacija troskova za sve nivoe organizacionih jedinica
    • Specifikacija prihoda za sve nivoe organizacionih jedinica
    • Razlika u ceni velikoprodaje
    • Razlika u ceni maloprodaje
    • Kontrolna kartica tekucih racuna
    • Kontrolna kartica blagajne

Uvodna i završna knjiženja

  • Otvaranje pocetnog stanja Automatsko formiranje naloga za otvaranje stanja prethodne godine uz kontrolu saglasnosti aktive i pasive na kontu 700
  • Otvaranje prometa Automatsko formiranje naloga za otvaranje analitika
    • Salda-kontiotvorenim stavkama ili saldima po partneru/radniku
    • Devizna konta po sifri valute
    • Ostala konta po organizacionim jedinicama (magacinima)

  • Zatvaranje prihoda i rashoda Automatsko formiranje naloga za zatvaranje prihoda i rashoda sa formiranjem rezultata (dobitka/gubitka) koji treba rasporediti dopunskim nalogom.
  • Zatvaranje knjiga Automatsko formiranje naloga za zatvaranje knjiga uz kontrolu saglasnosti aktive i pasive na kontu 730.

Pomoćne funkcije

  • Definisanje intervala knjizenja
  • Definisanje vrsta dokumenata
    konta i ostalih parametara za specijalne tipove naloga (blagajna, izvod, otvaranje i zatvaranje knjiga,...)
  • Formiranje konverzione tabele i automatski prelaz na novi kontni plan (MSFI)
  • Formiranje konsolidovanog bilansa za vise povezanih (zavisnih) pravnih lica